Chargé(e) de trésorerie (H/F)

Chargé(e) de Trésorerie H/F - Puteaux (92800)

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ses clients un Chargé(e) de Trésorerie H/F en CDI.

Le poste

Vous travaillez sous la responsabilité directe du Trésorier. Votre rôle : assurer les rapprochements bancaires sur plusieurs comptes du groupe et de ses filiales, saisir les opérations de trésorerie et pointer les comptes d'attente. Concrètement, vos missions s'articulent autour de :

Les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité

La détection des écarts et leur résolution en lien direct avec les banques

La saisie des écritures de frais et commissions bancaires

La vérification des conditions pratiquées par les banques

La comptabilisation des virements clients et encaissements divers, la gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances

Le pointage des comptes d'attente avec les agences

Vous contribuez également aux reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR. La gestion quotidienne de la trésorerie sur le logiciel Kyriba se fait à tour de rôle au sein de l'équipe, et vous y prenez votre part.

Le profil

Vous avez un Bac+2 minimum, idéalement un DUT/DCG Comptabilité Gestion, et une première expérience en trésorerie ou en comptabilité avec un suivi des comptes de trésorerie.

Excel et Word n'ont pas de secret pour vous. Si en plus vous connaissez un logiciel de gestion de trésorerie, c'est un vrai plus.

Ce poste demande de la rigueur, de l'organisation, et une bonne aisance avec les chiffres.