CHARGE DE TRESORERIE (H/F)

Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE.

Le poste consiste à:

• Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
• Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
• Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées

Activités quotidiennes

• Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
• Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
• Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
• Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances

Activités mensuelles

• Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
• Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
• Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
• Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
• Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels

Support crédit management

• Réaliser le suivi des encaissements clients reçus
• Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit

Compétences techniques

Bac+2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérience

La maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requise

La maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus