Assistant Trésorier H/F

À propos de nous :

Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche pour l'un de ses clients un Assistant Trésorerie H/F.

Mission

Rattaché(e) au Trésorier au sein du pôle trésorerie, vous contribuez au suivi quotidien des flux financiers et à la fiabilité des opérations bancaires du groupe.

Vos responsabilités principales :

• Rapprochements bancaires et contrôle de la cohérence des mouvements.
• Analyse des écarts et échanges avec les banques pour résolution.
• Saisie des écritures bancaires liées aux frais, commissions et opérations diverses.
• Vérification des conditions bancaires appliquées par les partenaires financiers.
• Comptabilisation des encaissements clients, gestion des effets, prélèvements et cessions de créances.
• Pointage des comptes d'attente en lien avec les équipes internes.

Vous participez également à la production des reportings financiers (endettement, flux de trésorerie, BFR) et à la gestion quotidienne de la trésorerie.