Assistant trésorerie (H/F)

Description du poste

Manpower AVIGNON INDUSTRIE TERTIAIRE recherche pour son client un Assistant comptable trésorerie (H/F) - Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires Réaliser le suivi des encaissements, décaissement Etablir des décaissements (virement, vcom Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling Effectuer les rapprochements bancaires Participer et établir les prévisions de trésorerie Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel Issu(e) d'une formation BAC minimum en comptabilité-gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le domaine de la comptabilité-trésorerie. Connaissance outil ERP type DEAL BTP Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel) Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Métiers associés

• credit manager (chef/fe du crédit)