Assistant trésorerie (H/F)

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ces client un Assistant Trésorier H/F en CDI pour le mois d'août.

VOS MISSIONS

Sous l'autorité du Trésorier ou du Responsable Trésorerie vous assurerez la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le suivi des opérations bancaires, la saisie des règlements, et participez au pilotage des prévisions de trésorerie.

Vos missions s'articulent autour de 4 axes

Gestion quotidienne de la trésorerie :

Saisie et enregistrement des opérations bancaires (encaissements et décaissements)

Lettrage des écritures de trésorerie

Contrôle et rapprochement des relevés bancaires

Suivi des soldes des comptes bancaires

Suivi et reporting :

Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie

Suivi des positions bancaires quotidiennes

Édition de tableaux de bord de trésorerie

Relations bancaires :

Suivi des mouvements bancaires et gestion des relations courantes avec les banques

Transmission des fichiers de paiement (virements, prélèvements, etc.)

Support administratif et comptable :

Archivage et classement des justificatifs de trésorerie

Collaboration avec les équipes comptables pour les clôtures mensuelles et annuelles

Participation à la gestion des moyens de paiement (chèques, cartes, mandats, etc.)

Profil recherché

Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance (type BTS CG, DUT GEA, etc.)

Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilité

Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques

Connaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables (ex : Sage, Kyriba, etc.)

Compréhension des circuits bancaires