Assistant trésorerie (H/F)

Assistant Trésorerie Évolutif - Gestion de Projets (H/F) CDI - Sophia Antipolis

Donnez une nouvelle dimension à votre début de carrière.

Vous avez effectué une alternance ou une première expérience en trésorerie, finance d'entreprise ou comptabilité et souhaitez évoluer vers un métier au cœur des flux financiers d'une entreprise ?

Vous recherchez un environnement structuré dans lequel apprendre, monter en compétences et construire progressivement une véritable expertise en trésorerie ?

Cette opportunité pourrait être la vôtre.

Le poste est conçu pour accompagner la montée en compétences d'un jeune professionnel à fort potentiel.

Ce que vous allez découvrir

Au sein d'une équipe aux profils variés et sous la responsabilité d'un manager inspirant, vous serez progressivement formé(e) aux enjeux de la trésorerie d'un groupe national Gestion quotidienne des flux de trésorerie

• Suivi des comptes bancaires
• Rapprochements bancaires et équilibrage des positions
• Préparation et suivi des campagnes de paiements (SEPA, virements fournisseurs Découverte et utilisation des protocoles bancaires EBICS
• Participation au déploiement et à l'utilisation d'un TMS (Treasury Management System)
• Élaboration des prévisions de trésorerie (cash forecasting)
• Suivi des encaissements et décaissements
• Relations avec les partenaires bancaires
• Participation aux clôtures comptables Contribution à l'amélioration des processus Finance & Trésorerie
• Participation aux projets d'évolution des outils et de digitalisation

Description du profil

Le profil qui nous intéresse

Vous avez effectué une alternance ou une première expérience dans un environnement où vous avez découvert la trésorerie

les flux bancaires

les rapprochements bancaires

le cash management

les paiements

idéalement un TMS

idéalement le protocole EBICS

Excel avancé

Même si vous n'êtes pas encore expert, vous avez envie de construire votre carrière dans les métiers de la trésorerie.