Assistant Trésorerie - CDD (H/F)

Participer à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise et assurer le suivi des encaissements et décaissements, le rapprochement bancaire, la préparation des prévisions de trésorerie et contribue à la sécurisation des opérations financières.

1 Gestion quotidienne de la Trésorerie

• Suivi des soldes bancaires et mouvements de trésorerie

• Contrôler les encaissements et les décaissements

• Transmettre les ordres de paiements aux banques

• Assurer le suivi des échéances de paiement

• Suivi bancaire

• Vérifier la conformité des opérations enregistrées

• Gérer les relations courantes avec les établissements bancaires.

• Traiter les anomalies et rejets bancaires

• Contrôler les facturations bancaires et arrêtés de comptes

• Assurer le suivi des mandats de prélèvements

• Assurer le traitement et le suivi des demandes des banques et services internes

• Prévisions et reporting

• Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie.

• Mettre à jour les tableaux de bord financiers

• Contribuer à l'analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

• Gestion des placements

• Participer au suivi des placements de trésorerie à court et moyen terme

• Mettre à jour les tableaux de suivi de placements, des taux et des rendements

• Participer à l'analyse des disponibilités de trésorerie en vue des arbitrages de placement.

• Contribuer à la préparation des reportings sur les placements

La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.

Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.

• Diplôme Gestion/Finance (Bac +2 - Bac+3) ou expérience professionnelle équivalente
• Expérience confirmée : 5 ans minimum en trésorerie
• Maîtrise de l'outil de trésorerie Sage
• Connaissance Excel avancée
• Bon relationnel en interne (métiers) et externe (banques)
• Rigueur et sens de l'organisation
• Esprit analytique et capacité à anticiper les besoins
• Discrétion et respect de la confidentialité
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec les différents interlocuteurs.