Assistant comptable H/F/X

• Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre

• Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,

• Réaliser le suivi des encaissements, décaissement

• Etablir des décaissements (virement, vcom,...)

• Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling

• Effectuer les rapprochements bancaires

• Participer et établir les prévisions de trésorerie

• Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable

• Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées

• Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires

• Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Issu(e) d'une formation BAC minimum en comptabilité-gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le domaine de la comptabilité-trésorerie

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