ASSISTANT COMPTABLE (H/F)

MISSIONS

• Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
• Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
• Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
• Etablir des décaissements (virement, vcom,...)
• Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Participer et établir les prévisions de trésorerie
• Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
• Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
• Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
• Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Compétence :

Connaissance outil ERP type DEAL BTP

Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée

Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)

Savoir être :

• Rigueur et sens de l'organisation

• Capacité à respecter des délais imposés

• Gère l'organisation de son travail et les priorités

• Force de proposition

• Esprit d'équipe

• Dynamisme

• Bonne aisance relationnelle