Alternance - Trésorier H/F

Au sein de la Direction Administrative et Financière de la holding du groupe Praemia REIM, et d'une équipe composée de 2 personnes, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) en alternance.

Rattaché(e) à la Trésorière Corporate, vous participez à la gestion de la trésorerie du Groupe.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

Trésorerie opérationnelle :

• Vous gérez le cash pooling du Groupe et réalisez les ajustements de trésorerie inter-compagnies ;
• Vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie ;
• Vous équilibrez les comptes bancaires entre les différentes sociétés du Groupe ;
• Vous supervisez et contrôlez les campagnes de règlements du Groupe ;
• Vous participez au suivi et à la gestion des créances ;
• Vous contribuez au paramétrage et à l'administration du système de gestion de trésorerie Kyriba pour les holdings et filiales ;
• Vous participez à la gestion du risque de change.

Reporting de trésorerie :

• Vous assurez le reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode directe par entité sur une base hebdomadaire ;
• Vous participez au reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode indirecte (tableau des flux de trésorerie) par entité ;
• Vous contribuez à l'élaboration des budgets et reforecasts des différentes entités du Groupe.

Clôtures comptables :

• Vous participez aux travaux de clôture comptable liés à la trésorerie ;
• Vous contribuez aux échanges avec les Commissaires aux Comptes ;
• Vous participez au pilotage des coûts de trésorerie et du résultat financier.

Gestion de projets :

• Vous participez au déploiement du TMS sur l'ensemble du périmètre du Groupe, notamment à l'international ;
• Vous contribuez à l'optimisation des outils de trésorerie ;
• Vous participez à l'automatisation des processus et à l'amélioration continue des pratiques.

Financement :

• Vous assurez le suivi de la dette LBO du Groupe et participez au calcul du ratio de levier ;
• Vous réalisez le calcul des intérêts liés au cash pooling ;
• Vous contribuez à la gestion du risque de taux.

D'autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l'activité.