Alternance - Comptable Trésorerie H/F

Au sein du service Trésorerie - Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l'interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes :

• Procéder à l'édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs

• Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG)

• Editer les chèques clients

• Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes

• Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées

• Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales

• Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs

• Effectuer les oppositions sur chèques

• Comptabiliser les factures I3F

• Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi.

• Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG

• Télétravail * 30 jours de congés payés * Mutuelle avantageuse * Intéressement * Prise en charge des frais de transport en commun (60%) * Carte restaurant (60% pris en charge) * Avantages CSE